Mandate Obligationen Fremdwährungen
| Anlagestil | Enhanced Indexing | Enhanced Indexing Nachhaltig |
| Referenzwährung | CHF, EUR oder andere gemäss Kundenvorgabe | CHF, EUR oder andere gemäss Kundenvorgabe |
| Mindestvolumen | 50 Mio. bei Umsetzung mit Direktanlagen 5 Mio. bei Umsetzung mit SaraPro Institutional Fund |
20 Mio. bei Umsetzung mit Direktanlagen Darunter in Kombination mit Kollektivanlagen möglich |
| Benchmark | Citigroup WGBI (Word Government Bond Index) ohne Schweiz oder ein anderer Index gemäss Kundenvorgabe | Citigroup WGBI (Word Government Bond Index) ohne Schweiz oder ein anderer Index gemäss Kundenvorgabe |
| Anlageuniversum | Anleihen aller Sektoren und Schuldner (Staaten, Institute, Pfandbriefemittenten und Unternehmen) weltweit und in wichtigen Währungen | Anleihen von Schuldnern (Staaten, Institute, Pfandbriefemittenten und Unternehmen), welche die Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin erfüllen. |
| Erwartete Überrendite | 0.50% p.a., rollend über drei Jahre | 0.50% p.a., rollend über drei Jahre |
| Erwarteter Tracking Error / Maximaler Tracking Error | 1.25% / 2% | 1.5% / 3% |
| Maximale Abweichung gegenüber der Benchmark in Bezug auf: | Duration: +/- 2 Jahre Markt: +/- 35% Währung: +/- 10% |
Duration: +/- 2 Jahre Markt: +/- 35% Währung: +/- 10% |
| Mindest-Rating | BBB- oder gemäss Kundenvorgabe | BBB- oder gemäss Kundenvorgabe |
| Anzahl Titel | Mindestens 50 Titel | Mindestens 30 Titel |
| Umsetzung | Mit Direktanlagen oder mit SaraPro Institutional Funds. Bei einer Umsetzung mit SaraPro Institutional Funds verringert sich die pauschale Verwaltungsgebühr und die Stempelsteuer entfällt. |
Mit Direktanlagen. Unter dem genannten Mindestvolumen teilweiser Einsatz von Kollektivanlagen. |
